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 --新着 投資日記--

本格的にデイトレをはじめて約半年になったので、傾向と今後の対策を。まずはひととおりのデータから。

対象期間 : 2007/04/01~2007/11/27
対象データ(信用決済のみ) : 182件 
買/売 : 115/67 (買比率63%)
勝/負 : 135/47 (勝率74%)
勝平均額 : +38,242
負平均額 : -93,059
決済損益 : +788,899
1day損益 : 144件 +236,413
信用買損益 : +1,746,987
信用売損益 : -958,088
任天堂のみ : 137件 +384,001

あらためて、データみると実に興味深いことがいろいろわかる。

負額が大きすぎ

まずは、勝率は75%だけれど、勝平均額よりも負平均額が2.5倍も開いている。すなわち、勝つ確率は負ける確率よりも3倍大きいけれど、負けたときは、勝ったときよりも2.5倍大きく負けるから、結局差し引き(勝ち平均額の)0.5倍分が利益になる。

ということで、現在は、勝ち負け比は、3:1だから、4回やって、勝ち平均額の0.5倍分がプラス、という構造なわけ。式にするとこんな感じで、大体現在の総合収支と一致する。

182件 ÷ 4 × 38,242 × 0.5 = 87万円

ここから、考察できることは、負けるときの額が大きすぎということ、勝率はかなりよいことです。勝率を維持して、負け額を下げる、勝率を少しさげても勝ち額を上げる、という方向性に改善の余地がありそうです。

デイトレ収支は悪い

これは、場合により持ち越した方がよい、ということを示唆しているのかな。完全にシステマティックに動くよりは、ある程度ファジーに動いた方が収支がいい、ということですね。ただし、「場」に張り付かなくてはいけない、という時間効率の悪化を考慮すると、やはりシステマティックに動く、ことが他のビジネスを並行展開している人にとっては、最良かもしれません。

信用買いと信用売り

これは、任天堂(7974)という銘柄でデイトレしている以上必然の流れですが、「買い」から入る方が多かった模様。スィング的な観点で、現時点でロング・ショートのどちらのポジションからはいれば、より安全か、という観点はかならず必要ですね。

売りからの収支が、マイナスなのは少し悔しいですが、ポジションを持った瞬間に急騰、という場面で大きくやられたときが数度あったのが原因です。任天堂ならでは、というところですが、これを回避しないと成長しません。

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